Acabou o carnaval, começou 2021

Olhar resultados e ignorar cotações é como ter uma bola de cristal que prevê os movimentos do mercado. 2021 já começou, hora de ajustar sua estratégia e seu portfólio.

"Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar"

Entre 10 entrevistas das quais participo, em 11 me perguntam:

"Quais as perspectivas para os mercados?"

"Quais os setores mais promissores da bolsa?"

Sempre respondo com a mesma ladainha que aprendi com Warren Buffett.

"Não sei quando comprar uma ação, mas sei que devo comprar uma ação." – Warren E. Buffett.

"Não sei para onde vai a bolsa, ninguém sabe."

"Não olhamos setores, mas analisamos empresas específicas. Em sua maioria, as empresas que escolhemos têm uma dinâmica de crescimento diferente do setor e diferente da economia. Então faz pouco sentido falar de setores, faz mais sentido falar de ações específicas."

Se o maior investidor de todos os tempos não sabe, quem sou eu para prever o que acontecerá com os mercados…

"Ai, ai, ai ai, ai ai ai, está chegando a hora"

O carnaval já acabou. 2021 já começou.

Você ainda está esperando o quê? O momento certo? Tenho diversos amigos começando a investir em bolsa agora. A maioria pensa assim:

Ibovespa. Fonte: Bloomberg.

Ainda mais que a bolsa, da última vez que bateu 120 mil pontos, em janeiro de 2020, foi logo alvejada por uma pandemia global e caiu -47 por cento.

Estaria a bolsa "cara" atualmente? Teria a bolsa subido demais? Seríamos nós alvos fáceis para a próxima crise mundial?

"A pipa do vovô não sobe mais"

Olhe só o gráfico abaixo:

Ibovespa. Fonte: Bloomberg.

Da primeira vez que o Ibovespa subiu de 63 mil pontos para 120 mil, demoramos 2 anos e meio. Da segunda vez, apenas 9 meses.

Já pensou por quê?

"Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto"

O mercado é louco, mas não é burro (ok, de vez em quando parece que é, mas…). A resposta é muito simples. O mercado, a longo prazo, segue os resultados das empresas. Só isso.

Ebitda (acum 12m) do Ibovespa. Fonte: Bloomberg.

As cotações no mercado apenas seguem os resultados das empresas (a longo prazo). Claro, os resultados das empresas, em meio à pandemia, foram fortemente impactados. Mas passado o pior da crise, as pessoas e as empresas se adaptaram e conseguiram recuperar seus resultados rapidamente.

O Ebitda das empresas do Ibovespa voltou ao mesmíssimo patamar de antes da crise, e o Ibov voltou para 120 mil pontos.

"Apareceu a Margarida, olê, olê, olá"

Para ganhar dinheiro na bolsa, a longo prazo, preocupe-se com resultados, não com cotações. Quando olhamos para os resultados, temos uma espécie de bola de cristal de longo prazo.

"Vejo que você passou o carnaval preso em casa."

Aquilo que todo mundo sonha: algo que nos diga o que o mercado fará no futuro. Se os resultados crescem, as ações sobem. Se os resultados caem, as ações despencam. É mágico. É estupendo. É sobrenatural.

"Chiquita Bacana, só faz o que manda o seu coração"

Quem diria que o segredo da riqueza infinita seria tão fácil assim?

Esqueça as cotações e olhe os resultados.

1. Compre ações de empresas com alta rentabilidade (ROE), dívida baixa, resultados crescentes e que negociam a preço baixo (EV/Ebitda e Preço/Lucro baixos).
2. Espere pacientemente seu patrimônio acumular.
3. Se elas caírem, compre mais.
4. Se os resultados piorarem, troque de empresa.
5. Se as cotações sobem muito mais que os resultados, troque de empresa.
6. Fique rico.

"Daqui não saio, daqui ninguém me tira"

O Investidor de Valor começou em julho de 2015, com a bolsa despencando. Mas começamos a série do ANTI-Trader com a bolsa nas máximas (da época) de 100 mil pontos.

ANTI-Trader, Investidor de Valor, SmallCaps, Ibovespa. Fonte: Bloomberg.

Vínhamos muito melhor que os índices, chacoalhamos loucamente com o mercado durante a crise e voltamos a nos destacar pós-crise.

Nosso único segredo: escolhemos empresas com melhores resultados (crescem mais) e mais baratas (baixo EV/Ebitda e P/L) que a média do Ibovespa.

1. Quando elas caem, compramos mais.
2. Se os resultados pioram, trocamos de empresa.
3. Se as cotações sobem muito mais que os resultados, trocamos de empresa.
4. Aguardamos...

2021 já começou. Hora de ajustar sua estratégia e seu portfólio.

Aproveite que ainda temos vagas para o bloquinho do mais recente lançamento da Nord: o combo Nord Alpha Stocks.

Nesse bloquinho, a folia acontece com as seguintes séries:

O Investidor de Valor;

Nord 10X;

ANTI-Trader.

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